東証プライム上場グループIT企業にて、経理事務をお願いします。
加盟店精算
・加盟店への振込処理、出納全般
・振込依頼作成・承認申請、精算スケジュール管理と期日遵守
入出金管理
・決済会社からの入金消込・残高管理
・加盟店からの入金確認・入金消込、入金未消込の原因調査・対応依頼
資金繰り管理
・精算・支払予定、入金予定を踏まえた日次資金繰り表の作成
・資金不足・過剰の早期把握と関係部署への報告
照合
・決済データと入金データの照合
・差異内容の特定と是正処理、再発防止策の記録
仕訳入力
・精算・入出金・手数料等の仕訳起票
・月次・四半期・年次決算に向けた勘定科目別残高管理
決算対応:月次/四半期/年度決算の基礎資料作成